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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
30200.55 |
|
8.80% |
| 2 |
纽威股份 |
24831.21 |
|
7.23% |
| 3 |
海丰国际 |
22156.65 |
|
6.45% |
| 4 |
亿联网络 |
21779.89 |
|
6.34% |
| 5 |
南钢股份 |
21078.79 |
|
6.14% |
| 6 |
常熟银行 |
18498.54 |
|
5.39% |
| 7 |
九号公司 |
17971.03 |
|
5.23% |
| 8 |
海信视像 |
17243.78 |
|
5.02% |
| 9 |
柳工 |
16834.76 |
|
4.90% |
| 10 |
龙湖集团 |
14120.15 |
|
4.11% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
-9.05% |
-1.21% |
-1.85% |
17.39% |
-1.21% |
9.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1548/10858 |
9594/10858 |
6650/10858 |
6391/10858 |
4532/10858 |
6610/10858 |
5380/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0184 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0126 |
1.29% |
