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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
78.39 |
|
1.41% |
| 2 |
滨江集团 |
67.64 |
|
1.21% |
| 3 |
江苏金租 |
49.44 |
|
0.89% |
| 4 |
杭州银行 |
43.37 |
|
0.78% |
| 5 |
新华保险 |
41.59 |
|
0.75% |
| 6 |
新和成 |
40.51 |
|
0.73% |
| 7 |
江中药业 |
29.61 |
|
0.53% |
| 8 |
山西汾酒 |
29.10 |
|
0.52% |
| 9 |
宁波银行 |
28.54 |
|
0.51% |
| 10 |
海信家电 |
28.64 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
8.86% |
| 2 |
浦发转债 |
381.06 |
3.44 |
6.84% |
| 3 |
国债2508 |
352.22 |
3.50 |
6.32% |
| 4 |
25国债13 |
350.69 |
3.50 |
6.30% |
| 5 |
24国债22 |
333.88 |
3.30 |
5.99% |
| 6 |
兴业转债 |
130.05 |
0.00 |
2.33% |
| 7 |
青农转债 |
128.89 |
0.00 |
2.31% |
| 8 |
上银转债 |
74.48 |
0.00 |
1.34% |
| 9 |
中特转债 |
48.66 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
山路转债 |
29.00 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.03% |
0.19% |
1.15% |
3.46% |
3.55% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3298/8749 |
6609/8749 |
7652/8749 |
2305/8749 |
1505/8749 |
1238/8749 |
3623/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0011 |
0.10% |
