加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
78.39 |
|
1.41% |
| 2 |
滨江集团 |
67.64 |
|
1.21% |
| 3 |
江苏金租 |
49.44 |
|
0.89% |
| 4 |
杭州银行 |
43.37 |
|
0.78% |
| 5 |
新华保险 |
41.59 |
|
0.75% |
| 6 |
新和成 |
40.51 |
|
0.73% |
| 7 |
江中药业 |
29.61 |
|
0.53% |
| 8 |
山西汾酒 |
29.10 |
|
0.52% |
| 9 |
宁波银行 |
28.54 |
|
0.51% |
| 10 |
海信家电 |
28.64 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
8.86% |
| 2 |
浦发转债 |
381.06 |
3.44 |
6.84% |
| 3 |
国债2508 |
352.22 |
3.50 |
6.32% |
| 4 |
25国债13 |
350.69 |
3.50 |
6.30% |
| 5 |
24国债22 |
333.88 |
3.30 |
5.99% |
| 6 |
兴业转债 |
130.05 |
0.00 |
2.33% |
| 7 |
青农转债 |
128.89 |
0.00 |
2.31% |
| 8 |
上银转债 |
74.48 |
0.00 |
1.34% |
| 9 |
中特转债 |
48.66 |
0.00 |
0.87% |
| 10 |
山路转债 |
29.00 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.07% |
0.03% |
1.04% |
3.49% |
3.49% |
8.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6874/8770 |
7620/8770 |
7736/8770 |
2420/8770 |
1470/8770 |
1289/8770 |
3990/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
