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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-02 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0012 |
0.11 |