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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0934元
- 基金经理：
- 王林希
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浙江上虞农商行CD015 |
29522.65 |
300.00 |
3.69% |
| 2 |
25柳州银行CD080 |
19679.70 |
200.00 |
2.46% |
| 3 |
25义乌农商行CD058 |
19648.71 |
200.00 |
2.45% |
| 4 |
25嘉兴银行CD104 |
19655.48 |
200.00 |
2.45% |
| 5 |
25海南银行CD242 |
19637.61 |
200.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.33% |
0.52% |
1.44% |
1.40% |
5.19% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7821/8749 |
2410/8749 |
6988/8749 |
4597/8749 |
4410/8749 |
3847/8749 |
6205/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0041 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0041 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0041 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0039 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0039 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-23 |
2025-07-23 |
2025-07-23 |
2025-07-25 |
0.0134 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0150 |
| 2024-01-04 |
2024-01-04 |
2024-01-04 |
2024-01-08 |
0.0180 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0120 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0150 |
