长江安享纯债18个月定开C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -2.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 90.04 | 99.85 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.72 | 91.15 | 0.00 | 0.01 | 3.76 | 8.84 | 0.00 | 42.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.63 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.78 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.19 | 0.00 | 57.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.87 | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 12.87 | 0.00 | 62.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 95.97 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 4.01 | 0.00 | 3.57 |