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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张天麒
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1935.21 |
|
9.88% |
| 2 |
中际旭创 |
1918.91 |
|
9.79% |
| 3 |
东山精密 |
1904.85 |
|
9.72% |
| 4 |
胜宏科技 |
1601.38 |
|
8.17% |
| 5 |
沪电股份 |
1107.64 |
|
5.65% |
| 6 |
源杰科技 |
1093.52 |
|
5.58% |
| 7 |
罗博特科 |
1077.13 |
|
5.50% |
| 8 |
天孚通信 |
840.50 |
|
4.29% |
| 9 |
永鼎股份 |
643.01 |
|
3.28% |
| 10 |
苏州天脉 |
574.47 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
695.21 |
6.90 |
3.55% |
| 2 |
25国债13 |
383.61 |
3.80 |
1.96% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
16.42% |
65.74% |
64.75% |
239.45% |
64.99% |
195.81% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
-1.41% |
4.82% |
9.56% |
29.12% |
8.11% |
29.21% |
| 同类型阶段排名 |
744/11052 |
281/11052 |
112/11052 |
302/11052 |
77/11052 |
243/11052 |
173/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.9393 |
1.9393 |
0.1071 |
5.85% |
| 2026-06-08 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0248 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0933 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0282 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0447 |
2.38% |
