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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张天麒
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0933 |
-4.78 |
| 2026-06-04 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0282 |
1.47 |
| 2026-06-03 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0447 |
2.38 |
| 2026-06-02 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0930 |
5.21 |
| 2026-06-01 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0820 |
-4.39 |
| 2026-05-29 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0297 |
-1.57 |
| 2026-05-28 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0593 |
3.23 |
| 2026-05-27 |
1.8368 |
1.8368 |
-0.0199 |
-1.07 |
| 2026-05-26 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0240 |
1.31 |
| 2026-05-25 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0650 |
3.68 |
| 2026-05-22 |
1.7677 |
1.7677 |
0.1044 |
6.28 |
| 2026-05-21 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0783 |
-4.50 |
| 2026-05-20 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0165 |
0.96 |
| 2026-05-19 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0114 |
0.67 |
| 2026-05-18 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-05-15 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0563 |
-3.18 |
| 2026-05-14 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0317 |
-1.76 |
| 2026-05-13 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0476 |
2.72 |
| 2026-05-12 |
1.7526 |
1.7526 |
0.0345 |
2.01 |
| 2026-05-11 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0523 |
3.14 |