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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣旺达 |
3222.85 |
|
5.24% |
| 2 |
中孚实业 |
3170.10 |
|
5.15% |
| 3 |
九号公司 |
3077.66 |
|
5.00% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3001.68 |
|
4.88% |
| 5 |
牧原股份 |
2664.31 |
|
4.33% |
| 6 |
云铝股份 |
2324.92 |
|
3.78% |
| 7 |
恒立液压 |
2195.05 |
|
3.57% |
| 8 |
南芯科技 |
2133.82 |
|
3.47% |
| 9 |
分众传媒 |
2101.73 |
|
3.41% |
| 10 |
盐津铺子 |
2073.63 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
5.04% |
1.69% |
24.86% |
27.87% |
27.83% |
-2.30% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
2749/10595 |
3322/10595 |
3643/10595 |
2826/10595 |
3526/10595 |
3648/10595 |
8861/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0067 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0104 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0072 |
0.87% |
