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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣旺达 |
3222.85 |
|
5.24% |
| 2 |
中孚实业 |
3170.10 |
|
5.15% |
| 3 |
九号公司 |
3077.66 |
|
5.00% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3001.68 |
|
4.88% |
| 5 |
牧原股份 |
2664.31 |
|
4.33% |
| 6 |
云铝股份 |
2324.92 |
|
3.78% |
| 7 |
恒立液压 |
2195.05 |
|
3.57% |
| 8 |
南芯科技 |
2133.82 |
|
3.47% |
| 9 |
分众传媒 |
2101.73 |
|
3.41% |
| 10 |
盐津铺子 |
2073.63 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
6.04% |
4.65% |
26.22% |
37.44% |
3.28% |
-1.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4379/10633 |
3393/10633 |
2595/10633 |
3166/10633 |
3562/10633 |
4168/10633 |
8558/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0173 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0111 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0141 |
1.64% |
| 2025-12-29 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0036 |
-0.42% |
