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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
5427.28 |
|
9.12% |
| 2 |
兆易创新 |
5311.28 |
|
8.93% |
| 3 |
通策医疗 |
5092.84 |
|
8.56% |
| 4 |
天孚通信 |
3491.92 |
|
5.87% |
| 5 |
江西铜业股份 |
3416.69 |
|
5.74% |
| 6 |
康方生物 |
3084.19 |
|
5.18% |
| 7 |
英科医疗 |
3050.01 |
|
5.13% |
| 8 |
中际旭创 |
2761.17 |
|
4.64% |
| 9 |
药明合联 |
2116.00 |
|
3.56% |
| 10 |
德科立 |
1872.70 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-0.60% |
-4.37% |
36.32% |
44.67% |
44.67% |
35.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5527/6530 |
5054/6530 |
4846/6530 |
1043/6530 |
979/6530 |
966/6530 |
1978/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0173 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0081 |
-0.67% |
