广发瑞安精选股票A 净资产规模 5.47 亿元，比上期增加 6.20% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.60 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 7.84 | 0.00 | 0.06 | 5.47 | 6.08 |
| 2025-06-30 | 5.04 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.78 | 0.10 | 1.74 | 5.15 | 5.58 |
| 2025-03-31 | 5.29 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 9.29 | 0.00 | 0.04 | 5.28 | 5.83 |
| 2024-12-31 | 5.01 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 10.28 | 0.05 | 0.89 | 5.14 | 5.64 |
| 2024-09-30 | 5.42 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.17 | 0.00 | 0.04 | 5.31 | 5.78 |
| 2024-06-30 | 4.58 | 93.88 | 0.01 | 0.10 | 0.29 | 6.00 | 0.00 | 0.02 | 4.48 | 4.88 |
| 2024-03-31 | 4.66 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.93 | 0.05 | 0.90 | 4.64 | 5.11 |
| 2023-12-31 | 5.58 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.24 | 0.00 | 0.03 | 5.46 | 6.01 |