加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可,陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
14704.85 |
|
9.80% |
| 2 |
中芯国际 |
13557.25 |
|
9.04% |
| 3 |
四方股份 |
12892.12 |
|
8.59% |
| 4 |
腾讯控股 |
7162.35 |
|
4.77% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6672.10 |
|
4.45% |
| 6 |
迪哲医药 |
5776.29 |
|
3.85% |
| 7 |
百济神州 |
5609.06 |
|
3.74% |
| 8 |
冰轮环境 |
5099.88 |
|
3.40% |
| 9 |
赣锋锂业 |
4849.71 |
|
3.23% |
| 10 |
生益科技 |
4501.44 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
8.05% |
8.75% |
7.42% |
21.16% |
13.79% |
14.65% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
1965/6895 |
1660/6895 |
1706/6895 |
3394/6895 |
3697/6895 |
1992/6895 |
4547/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0271 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0194 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0189 |
1.71% |
