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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可,陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
14704.85 |
|
9.80% |
| 2 |
中芯国际 |
13557.25 |
|
9.04% |
| 3 |
四方股份 |
12892.12 |
|
8.59% |
| 4 |
腾讯控股 |
7162.35 |
|
4.77% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6672.10 |
|
4.45% |
| 6 |
迪哲医药 |
5776.29 |
|
3.85% |
| 7 |
百济神州 |
5609.06 |
|
3.74% |
| 8 |
冰轮环境 |
5099.88 |
|
3.40% |
| 9 |
赣锋锂业 |
4849.71 |
|
3.23% |
| 10 |
生益科技 |
4501.44 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.68% |
1.98% |
11.74% |
18.43% |
27.60% |
15.89% |
14.75% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
2357/7043 |
2756/7043 |
1819/7043 |
2146/7043 |
3214/7043 |
1984/7043 |
4349/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0121 |
1.08% |
| 2026-06-17 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0209 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0108 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0372 |
3.48% |
| 2026-06-12 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0113 |
1.07% |
