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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许可,陈飞
- 成立日期：
- 2020-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 朱雀基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0121 |
1.08 |
| 2026-06-17 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0209 |
1.91 |
| 2026-06-16 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0108 |
-0.98 |
| 2026-06-15 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0372 |
3.48 |
| 2026-06-12 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0113 |
1.07 |
| 2026-06-11 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-06-10 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0200 |
-1.85 |
| 2026-06-09 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0251 |
2.37 |
| 2026-06-08 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0316 |
-2.90 |
| 2026-06-05 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0280 |
-2.50 |
| 2026-06-04 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-06-03 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-06-02 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0125 |
1.12 |
| 2026-06-01 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0162 |
-1.43 |
| 2026-05-29 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0208 |
-1.80 |
| 2026-05-28 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-05-27 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0091 |
-0.78 |
| 2026-05-26 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-05-25 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0156 |
1.37 |
| 2026-05-22 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0304 |
2.75 |