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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0172 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0207 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0348 |
2.92 |
| 2026-02-06 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0226 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-02-03 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0211 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0378 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0118 |
0.96 |
| 2026-01-29 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0198 |
-1.58 |
| 2026-01-28 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-01-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2026-01-23 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0109 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0234 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0232 |
-1.86 |
| 2026-01-19 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0041 |
-0.33 |