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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0135 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0092 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0302 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0071 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0105 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0095 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0244 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0220 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0379 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0206 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0224 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0116 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0172 |
-1.47 |