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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0279 |
2.36 |
| 2026-03-31 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0342 |
-2.81 |
| 2026-03-30 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0148 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0245 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0170 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0455 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-03-19 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0220 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0251 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0307 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0132 |
1.07 |
| 2026-03-13 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0130 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0097 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0363 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0118 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0174 |
1.45 |