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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0022 |
-0.37 |
| 2026-06-04 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0075 |
-1.25 |
| 2026-06-03 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0084 |
-1.38 |
| 2026-06-02 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0029 |
-0.48 |
| 2026-06-01 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0101 |
1.68 |
| 2026-05-29 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0132 |
2.25 |
| 2026-05-28 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0044 |
-0.74 |
| 2026-05-27 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0059 |
-0.99 |
| 2026-05-26 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0013 |
0.22 |
| 2026-05-25 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2026-05-22 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2026-05-21 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0073 |
-1.21 |
| 2026-05-20 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0043 |
-0.71 |
| 2026-05-19 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0016 |
0.26 |
| 2026-05-18 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0102 |
-1.65 |
| 2026-05-15 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0075 |
-1.20 |
| 2026-05-14 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0059 |
-0.93 |
| 2026-05-13 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0042 |
-0.66 |
| 2026-05-12 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2026-05-11 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0011 |
-0.17 |