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- 基金估值：
- 0.7087[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏,邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
1.01亿 | -0.22亿 | -3.11亿 |
| 1．利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.01亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| ── 债券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 2．投资收益 |
-1.41亿 | -1.28亿 | -1.88亿 |
| ── 股票投资收益 |
-1.71亿 | -1.47亿 | -2.16亿 |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
0.29亿 | 0.18亿 | 0.27亿 |
| 3.公允价值变动收益 |
2.41亿 | 1.06亿 | -1.24亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 费用 |
0.17亿 | 0.09亿 | 0.26亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.14亿 | 0.07亿 | 0.22亿 |
| 2．托管费 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.04亿 |
| 3．销售服务费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 4．交易费用 |
-- | -- | -- |
| 5．利息支出 |
-- | -- | -- |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
-- | -- | -- |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
0.84亿 | -0.31亿 | -3.37亿 |
| 净利润 |
0.84亿 | -0.31亿 | -3.37亿 |
| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.75亿 | 0.63亿 | 1.57亿 |
| 结算备付金 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.00亿 |
| 存出保证金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 交易性金融资产 |
11.48亿 | 10.83亿 | 10.93亿 |
| ── 股票投资 |
10.84亿 | 10.03亿 | 10.18亿 |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
0.06亿 | -- | 0.00亿 |
| 应收利息 |
-- | -- | -- |
| 应收股利 |
0.00亿 | 0.02亿 | -- |
| 应收申购款 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 其他资产 |
-- | -- | -- |
| 资产总计 |
12.31亿 | 11.49亿 | 12.51亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- | -- | -- |
| 应付证券清算款 |
0.14亿 | 0.02亿 | 0.06亿 |
| 应付赎回款 |
0.02亿 | 0.01亿 | 0.02亿 |
| 应付管理人报酬 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付销售服务费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付交易费用 |
-- | -- | -- |
| 应交税费 |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- | -- | -- |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 负债总额 |
0.18亿 | 0.06亿 | 0.11亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
17.07亿 | 17.75亿 | 18.76亿 |
| 持有人权益合计 |
12.13亿 | 11.43亿 | 12.40亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
12.31亿 | 11.49亿 | 12.51亿 |
| 报告日期 |
2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
0.82亿 | 1.46亿 | -0.30亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.05 | 0.09 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14 | 0.00 | -2.56 |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58 | 0.00 | -2.54 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4.79亿 | 0.00亿 | -6.12亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 | 0.00 | -0.36 |
| 期末基金资产净值 |
11.79亿 | 12.25亿 | 11.10亿 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 | 0.73 | 0.64 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.88 | 0.00 | -35.57 |
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