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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.80亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10321.61 |
|
9.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
7310.92 |
|
6.92% |
| 3 |
华润万象生活 |
5404.74 |
|
5.11% |
| 4 |
小商品城 |
4704.65 |
|
4.45% |
| 5 |
海大集团 |
4615.03 |
|
4.37% |
| 6 |
巨人网络 |
4273.58 |
|
4.04% |
| 7 |
山西汾酒 |
3785.14 |
|
3.58% |
| 8 |
招商银行 |
3717.32 |
|
3.52% |
| 9 |
卫龙美味 |
3486.15 |
|
3.30% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
3419.40 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
-0.04% |
-3.84% |
-0.93% |
4.75% |
1.26% |
-16.52% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6712/10633 |
9314/10633 |
9138/10633 |
9709/10633 |
8310/10633 |
7174/10633 |
9953/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0065 |
0.91% |
| 2026-01-05 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0096 |
1.36% |
| 2025-12-31 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0018 |
-0.25% |
