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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
5171.80 |
|
9.31% |
| 2 |
海思科 |
4993.75 |
|
8.99% |
| 3 |
信立泰 |
4864.95 |
|
8.76% |
| 4 |
荣昌生物 |
4772.76 |
|
8.59% |
| 5 |
百利天恒 |
4653.16 |
|
8.38% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3191.66 |
|
5.75% |
| 7 |
药明康德 |
3062.68 |
|
5.51% |
| 8 |
艾力斯 |
2619.82 |
|
4.72% |
| 9 |
新诺威 |
2583.53 |
|
4.65% |
| 10 |
惠泰医疗 |
2521.92 |
|
4.54% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-8.25% |
-2.99% |
-15.70% |
-5.11% |
-8.02% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
5490/10986 |
10678/10986 |
7968/10986 |
10727/10986 |
10072/10986 |
10170/10986 |
8340/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
2.3624 |
2.3624 |
-0.0165 |
-0.69% |
| 2026-05-22 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0182 |
-0.76% |
| 2026-05-21 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0246 |
1.04% |
| 2026-05-20 |
2.3725 |
2.3725 |
0.0183 |
0.78% |
