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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
7099.34 |
|
8.84% |
| 2 |
宁德时代 |
5653.73 |
|
7.04% |
| 3 |
海光信息 |
3184.02 |
|
3.96% |
| 4 |
立讯精密 |
2302.32 |
|
2.87% |
| 5 |
腾讯控股 |
2176.07 |
|
2.71% |
| 6 |
中芯国际 |
1762.85 |
|
2.19% |
| 7 |
中兴通讯 |
1666.77 |
|
2.07% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1579.69 |
|
1.97% |
| 9 |
三一重工 |
1402.30 |
|
1.75% |
| 10 |
华友钴业 |
1370.29 |
|
1.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
4.53% |
-3.63% |
33.40% |
41.80% |
41.80% |
43.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6374/10633 |
2634/10633 |
7992/10633 |
1647/10633 |
1953/10633 |
1939/10633 |
1418/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0072 |
0.57% |
