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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0213 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0290 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0247 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0209 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0312 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0233 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0459 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0307 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0271 |
2.07 |
| 2026-03-17 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0325 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0127 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0388 |
2.94 |
| 2026-03-09 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0141 |
-1.06 |