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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何鸣晓,王贵重
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0233 |
1.45 |
| 2026-04-02 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0471 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0612 |
3.84 |
| 2026-03-31 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0550 |
-3.34 |
| 2026-03-30 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0178 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0400 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0451 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0175 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0725 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-03-19 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0194 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0631 |
3.87 |
| 2026-03-17 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0617 |
-3.64 |
| 2026-03-16 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0482 |
2.93 |
| 2026-03-13 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0191 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0208 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0485 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0369 |
-2.19 |