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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨煜城,陈文
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0190 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0253 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0207 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0181 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.3174 |
2.3174 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0483 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0281 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0427 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0715 |
3.24 |
| 2025-12-16 |
2.2085 |
2.2085 |
-0.0375 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0370 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0343 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0164 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
2.2651 |
2.2651 |
0.0152 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
2.2535 |
2.2535 |
0.0346 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0305 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0103 |
0.47 |