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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨煜城,陈文
- 成立日期：
- 2020-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3510.10 |
|
6.22% |
| 2 |
杰普特 |
2144.30 |
|
3.80% |
| 3 |
冰轮环境 |
2045.16 |
|
3.62% |
| 4 |
新易盛 |
1953.21 |
|
3.46% |
| 5 |
工业富联 |
1583.73 |
|
2.81% |
| 6 |
腾讯控股 |
1543.53 |
|
2.73% |
| 7 |
三生制药 |
1410.55 |
|
2.50% |
| 8 |
信达生物 |
1408.18 |
|
2.50% |
| 9 |
快手-W |
1390.29 |
|
2.46% |
| 10 |
英科医疗 |
1296.92 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
7.38% |
6.29% |
45.25% |
80.00% |
2.86% |
91.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5286/10633 |
2356/10633 |
1777/10633 |
1139/10633 |
532/10633 |
5031/10633 |
290/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
2.3754 |
2.3754 |
0.0589 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0253 |
-1.07% |
