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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
445.51 |
|
1.47% |
| 2 |
宁波银行 |
444.95 |
|
1.47% |
| 3 |
长江电力 |
441.29 |
|
1.46% |
| 4 |
中国国航 |
427.27 |
|
1.41% |
| 5 |
海康威视 |
418.36 |
|
1.38% |
| 6 |
视源股份 |
366.97 |
|
1.21% |
| 7 |
北新建材 |
308.88 |
|
1.02% |
| 8 |
美的集团 |
307.91 |
|
1.02% |
| 9 |
海大集团 |
306.81 |
|
1.01% |
| 10 |
招商银行 |
303.61 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24吉高01 |
1556.53 |
15.00 |
5.15% |
| 2 |
25农发31 |
1205.64 |
12.00 |
3.99% |
| 3 |
21邮储银行二级02 |
1090.67 |
10.00 |
3.61% |
| 4 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
3.48% |
| 5 |
25中色MTN003B |
1033.59 |
10.00 |
3.42% |
| 6 |
闻泰转债 |
137.10 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
闻泰转债 |
137.10 |
0.00 |
0.45% |
| 8 |
文科转债 |
95.58 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
和邦转债 |
96.69 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
文科转债 |
95.58 |
0.00 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-1.86% |
-0.85% |
-0.73% |
1.65% |
-0.85% |
5.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4410/10855 |
3870/10855 |
6299/10855 |
5693/10855 |
8541/10855 |
6284/10855 |
6489/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
