易方达悦享一年持有混合C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 -3.54% , 股票配置占比上期增加 -8.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64 | 17.63 | 2.95 | 81.31 | 0.04 | 1.06 | 0.00 | -0.00 | 0.23 | 3.63 |
| 2025-09-30 | 0.70 | 19.23 | 2.90 | 79.56 | 0.04 | 1.00 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 3.64 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 7.90 | 4.36 | 90.37 | 0.08 | 1.70 | 0.00 | 0.03 | 0.25 | 4.82 |
| 2025-03-31 | 0.44 | 8.34 | 4.45 | 84.09 | 0.05 | 1.00 | 0.35 | 6.57 | 0.26 | 5.29 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 8.05 | 4.49 | 82.53 | 0.04 | 0.77 | 0.47 | 8.65 | 0.29 | 5.44 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 5.24 | 5.00 | 87.30 | 0.03 | 0.54 | 0.40 | 6.92 | 0.34 | 5.73 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 11.53 | 5.32 | 78.76 | 0.02 | 0.31 | 0.63 | 9.40 | 0.36 | 6.75 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 13.08 | 4.88 | 76.40 | 0.05 | 0.73 | 0.63 | 9.79 | 0.39 | 6.38 |