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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
441.91 |
|
1.36% |
| 2 |
长江电力 |
442.27 |
|
1.36% |
| 3 |
五粮液 |
438.54 |
|
1.35% |
| 4 |
宁波银行 |
418.65 |
|
1.29% |
| 5 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
1.29% |
| 6 |
视源股份 |
368.55 |
|
1.14% |
| 7 |
海大集团 |
353.29 |
|
1.09% |
| 8 |
深南电路 |
329.73 |
|
1.02% |
| 9 |
邮储银行 |
308.31 |
|
0.95% |
| 10 |
扬农化工 |
295.17 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24吉高01 |
1548.74 |
15.00 |
4.77% |
| 2 |
25进出01 |
1411.67 |
14.00 |
4.35% |
| 3 |
21邮储银行二级02 |
1079.31 |
10.00 |
3.33% |
| 4 |
21北京农商二级 |
1048.88 |
10.00 |
3.23% |
| 5 |
22兴业银行二级01 |
1044.86 |
10.00 |
3.22% |
| 6 |
晶澳转债 |
251.46 |
0.00 |
0.77% |
| 7 |
闻泰转债 |
237.08 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
亿纬转债 |
164.89 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
升24转债 |
154.91 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
爱玛转债 |
132.37 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.09% |
0.14% |
1.06% |
2.77% |
2.62% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7851/10587 |
8351/10587 |
5693/10587 |
8734/10587 |
8512/10587 |
8420/10587 |
6641/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0015 |
0.13% |
