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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2020-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
2334.78 |
|
9.65% |
| 2 |
信达生物 |
2288.95 |
|
9.47% |
| 3 |
三生制药 |
1807.70 |
|
7.48% |
| 4 |
科伦药业 |
1610.61 |
|
6.66% |
| 5 |
泽璟制药 |
1559.54 |
|
6.45% |
| 6 |
康弘药业 |
1518.23 |
|
6.28% |
| 7 |
诺诚健华 |
1128.01 |
|
4.66% |
| 8 |
百济神州 |
1104.84 |
|
4.57% |
| 9 |
华东医药 |
1038.75 |
|
4.30% |
| 10 |
泰格医药 |
916.40 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.58% |
4.47% |
-1.82% |
11.71% |
50.19% |
10.58% |
-8.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
424/6543 |
3640/6543 |
4998/6543 |
4243/6543 |
1514/6543 |
521/6543 |
5911/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5237 |
0.5237 |
0.0051 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
0.5186 |
0.5186 |
0.0039 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0134 |
2.67% |
| 2026-01-06 |
0.5013 |
0.5013 |
0.0038 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0239 |
5.05% |
