民生加银医药健康股票A 净资产规模 2.32 亿元，比上期增加 27.76% , 股票配置占比上期增加 29.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.22 | 88.01 | 0.04 | 1.60 | 0.26 | 10.13 | 0.01 | 0.26 | 2.32 | 2.52 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 91.07 | 0.04 | 2.14 | 0.11 | 5.97 | 0.02 | 0.82 | 1.81 | 1.87 |
| 2025-03-31 | 1.54 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.89 | 0.11 | 6.01 | 1.72 | 1.79 |
| 2024-12-31 | 1.51 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.35 | 0.00 | 0.12 | 1.60 | 1.64 |
| 2024-09-30 | 1.65 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.31 | 0.07 | 3.55 | 1.85 | 1.90 |
| 2024-06-30 | 1.44 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 11.71 | 0.04 | 2.45 | 1.58 | 1.68 |
| 2024-03-31 | 1.58 | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.02 | 0.04 | 2.50 | 1.72 | 1.79 |
| 2023-12-31 | 1.58 | 82.83 | 0.04 | 2.18 | 0.27 | 14.39 | 0.01 | 0.60 | 1.86 | 1.91 |