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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0123 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0080 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0066 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0099 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0083 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0107 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0123 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0037 |
0.44 |
| 2025-12-10 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0108 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0089 |
1.07 |