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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.73亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
11417.89 |
|
5.99% |
| 2 |
信立泰 |
9914.17 |
|
5.20% |
| 3 |
思源电气 |
9115.09 |
|
4.78% |
| 4 |
柏楚电子 |
8916.31 |
|
4.67% |
| 5 |
开山股份 |
8063.47 |
|
4.23% |
| 6 |
富临精工 |
7995.55 |
|
4.19% |
| 7 |
宁德时代 |
7535.89 |
|
3.95% |
| 8 |
恒瑞医药 |
7512.13 |
|
3.94% |
| 9 |
华鲁恒升 |
7017.37 |
|
3.68% |
| 10 |
百奥赛图 |
6397.45 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
9.18% |
5.51% |
20.16% |
66.92% |
16.34% |
36.37% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
3341/10910 |
3096/10910 |
1853/10910 |
1442/10910 |
1338/10910 |
1567/10910 |
2800/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0134 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0041 |
-0.40% |
