加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0096 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0075 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0295 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0485 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0123 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0129 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0095 |
-0.62 |