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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0141 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0108 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0077 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0153 |
0.95 |
| 2025-12-26 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0056 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0086 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0300 |
1.88 |
| 2025-12-17 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0041 |
-0.26 |