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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
4.66 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
-2.48% |
3.40% |
-6.92% |
9.97% |
9.89% |
53.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
6091/6488 |
5712/6488 |
2284/6488 |
6218/6488 |
4547/6488 |
4587/6488 |
958/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0086 |
-0.53% |
