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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.1601元
- 基金经理：
- 谢雨芮
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.95亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出05 |
421342.96 |
4190.00 |
52.34% |
| 2 |
17农发05 |
274146.59 |
2690.00 |
34.05% |
| 3 |
20国开04 |
177523.60 |
1750.00 |
22.05% |
| 4 |
23进出13 |
96104.03 |
950.00 |
11.94% |
| 5 |
22国债02 |
94387.41 |
940.00 |
11.72% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.73% |
1.35% |
2.76% |
1.21% |
7.80% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
914/9017 |
1506/9017 |
3685/9017 |
4165/9017 |
2009/9017 |
4313/9017 |
4277/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0124 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
1.0119 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
1.0114 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
1.0109 |
1.1710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
1.0103 |
1.1704 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-16 |
0.0300 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0250 |
| 2023-11-02 |
2023-11-03 |
2023-11-03 |
2023-11-06 |
0.0184 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0180 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0290 |
