国金惠丰39个月定开 净资产规模 80.50 亿元，比上期增加 -2.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 115.92 | 99.72 | 0.32 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 116.24 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 99.51 | 0.58 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 82.35 | 118.78 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 117.73 | 99.42 | 0.68 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 81.80 | 118.42 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 117.18 | 99.64 | 0.42 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 117.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 116.46 | 99.45 | 0.64 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 80.72 | 117.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 118.74 | 99.75 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 80.24 | 119.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 118.27 | 99.76 | 0.28 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 118.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 117.71 | 99.77 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 81.20 | 117.98 |