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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
1063.07 |
|
7.14% |
| 2 |
协创数据 |
815.81 |
|
5.48% |
| 3 |
华统股份 |
567.20 |
|
3.81% |
| 4 |
星云股份 |
564.94 |
|
3.80% |
| 5 |
先惠技术 |
552.77 |
|
3.71% |
| 6 |
众合科技 |
548.90 |
|
3.69% |
| 7 |
三友医疗 |
489.00 |
|
3.28% |
| 8 |
佰维存储 |
479.97 |
|
3.22% |
| 9 |
祥鑫科技 |
415.11 |
|
2.79% |
| 10 |
爱柯迪 |
373.47 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
10.06% |
9.89% |
37.89% |
61.60% |
5.89% |
69.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
1706/10644 |
1680/10644 |
2913/10644 |
1820/10644 |
1193/10644 |
2979/10644 |
704/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0183 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0292 |
-1.53% |
| 2026-01-12 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0464 |
2.50% |
| 2026-01-09 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0128 |
0.69% |
