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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
1063.07 |
|
7.14% |
| 2 |
协创数据 |
815.81 |
|
5.48% |
| 3 |
华统股份 |
567.20 |
|
3.81% |
| 4 |
星云股份 |
564.94 |
|
3.80% |
| 5 |
先惠技术 |
552.77 |
|
3.71% |
| 6 |
众合科技 |
548.90 |
|
3.69% |
| 7 |
三友医疗 |
489.00 |
|
3.28% |
| 8 |
佰维存储 |
479.97 |
|
3.22% |
| 9 |
祥鑫科技 |
415.11 |
|
2.79% |
| 10 |
爱柯迪 |
373.47 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
5.59% |
1.55% |
37.16% |
62.20% |
3.06% |
65.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4675/10633 |
3973/10633 |
5139/10633 |
1877/10633 |
1160/10633 |
5097/10633 |
746/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0115 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0180 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0251 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0135 |
0.77% |
