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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9414 |
1.9414 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0373 |
1.96 |
| 2026-02-11 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0096 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0248 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0202 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0484 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.0661 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.9305 |
1.9305 |
-0.0168 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2026-01-27 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0056 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0216 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0424 |
2.20 |
| 2026-01-22 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0343 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
1.8958 |
1.8958 |
-0.0195 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0039 |
0.20 |