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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 卓勇
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.00亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开09 |
356311.27 |
3550.00 |
67.15% |
| 2 |
20农发清发02 |
341423.10 |
3420.00 |
64.34% |
| 3 |
17国开15 |
136401.11 |
1340.00 |
25.70% |
| 4 |
17农发15 |
32603.97 |
320.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.46% |
1.17% |
2.47% |
4.75% |
4.51% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4824/8749 |
1205/8749 |
907/8749 |
1262/8749 |
942/8749 |
901/8749 |
811/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0723 |
1.2373 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
1.0713 |
1.2363 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
1.0703 |
1.2353 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
1.0694 |
1.2344 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
1.0684 |
1.2334 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0100 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-26 |
0.0100 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0100 |
| 2023-12-19 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0100 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0100 |
