惠升和煦88个月定开债券 净资产规模 53.07 亿元，比上期增加 1.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.67 | 99.97 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 53.07 | 86.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 52.44 | 87.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 51.84 | 88.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.24 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 51.30 | 87.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.46 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.71 | 86.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.59 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 87.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.79 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 87.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.02 | 99.96 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 50.49 | 87.05 |