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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
1080.58 |
|
1.07% |
| 2 |
完美世界 |
1055.91 |
|
1.05% |
| 3 |
深天马A |
1025.13 |
|
1.02% |
| 4 |
华测导航 |
1028.67 |
|
1.02% |
| 5 |
石化油服 |
1030.07 |
|
1.02% |
| 6 |
福田汽车 |
1022.51 |
|
1.01% |
| 7 |
吉林敖东 |
1004.50 |
|
1.00% |
| 8 |
科沃斯 |
1001.90 |
|
0.99% |
| 9 |
西部超导 |
986.37 |
|
0.98% |
| 10 |
金风科技 |
984.88 |
|
0.98% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
10.98% |
7.90% |
26.94% |
46.28% |
7.41% |
45.40% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2022/6543 |
1695/6543 |
2178/6543 |
2432/6543 |
2243/6543 |
2242/6543 |
1749/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0247 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0256 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0314 |
1.88% |
