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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
1080.58 |
|
1.07% |
| 2 |
完美世界 |
1055.91 |
|
1.05% |
| 3 |
深天马A |
1025.13 |
|
1.02% |
| 4 |
华测导航 |
1028.67 |
|
1.02% |
| 5 |
石化油服 |
1030.07 |
|
1.02% |
| 6 |
福田汽车 |
1022.51 |
|
1.01% |
| 7 |
吉林敖东 |
1004.50 |
|
1.00% |
| 8 |
科沃斯 |
1001.90 |
|
0.99% |
| 9 |
西部超导 |
986.37 |
|
0.98% |
| 10 |
金风科技 |
984.88 |
|
0.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
4.69% |
1.10% |
21.20% |
29.50% |
29.50% |
40.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1985/6520 |
1692/6520 |
2321/6520 |
2440/6520 |
2202/6520 |
2181/6520 |
1551/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0099 |
0.61% |
