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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0258 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0157 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0149 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0130 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0200 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0141 |
0.90 |
| 2025-11-28 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0140 |
0.90 |
| 2025-11-27 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0168 |
1.09 |
| 2025-11-24 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0133 |
0.87 |
| 2025-11-21 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0498 |
-3.17 |
| 2025-11-20 |
1.5732 |
1.5732 |
-0.0109 |
-0.69 |