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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
54987.85 |
|
7.90% |
| 2 |
中微公司 |
54208.15 |
|
7.79% |
| 3 |
芯源微 |
53591.20 |
|
7.70% |
| 4 |
寒武纪 |
48971.39 |
|
7.04% |
| 5 |
海光信息 |
47391.05 |
|
6.81% |
| 6 |
华峰测控 |
38560.46 |
|
5.54% |
| 7 |
北方华创 |
37976.49 |
|
5.46% |
| 8 |
兆易创新 |
30991.69 |
|
4.45% |
| 9 |
中芯国际 |
29719.86 |
|
4.27% |
| 10 |
甬矽电子 |
24680.17 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.24% |
18.66% |
26.58% |
59.97% |
140.97% |
50.08% |
224.53% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
10012/11016 |
545/11016 |
830/11016 |
538/11016 |
419/11016 |
499/11016 |
98/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
4.3461 |
4.3461 |
-0.2537 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
4.5998 |
4.5998 |
0.1003 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
4.4995 |
4.4995 |
-0.1703 |
-3.65% |
| 2026-05-26 |
4.6698 |
4.6698 |
-0.0584 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
4.7282 |
4.7282 |
0.1897 |
4.18% |
