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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.34亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
4.3461 |
4.3461 |
-0.2537 |
-5.52 |
| 2026-05-28 |
4.5998 |
4.5998 |
0.1003 |
2.23 |
| 2026-05-27 |
4.4995 |
4.4995 |
-0.1703 |
-3.65 |
| 2026-05-26 |
4.6698 |
4.6698 |
-0.0584 |
-1.24 |
| 2026-05-25 |
4.7282 |
4.7282 |
0.1897 |
4.18 |
| 2026-05-22 |
4.5385 |
4.5385 |
0.0809 |
1.81 |
| 2026-05-21 |
4.4576 |
4.4576 |
-0.2287 |
-4.88 |
| 2026-05-20 |
4.6863 |
4.6863 |
0.2600 |
5.87 |
| 2026-05-19 |
4.4263 |
4.4263 |
0.2049 |
4.85 |
| 2026-05-18 |
4.2214 |
4.2214 |
0.0159 |
0.38 |
| 2026-05-15 |
4.2055 |
4.2055 |
0.0349 |
0.84 |
| 2026-05-14 |
4.1706 |
4.1706 |
-0.1450 |
-3.36 |
| 2026-05-13 |
4.3156 |
4.3156 |
0.0782 |
1.85 |
| 2026-05-12 |
4.2374 |
4.2374 |
0.0893 |
2.15 |
| 2026-05-11 |
4.1481 |
4.1481 |
0.1795 |
4.52 |
| 2026-05-08 |
3.9686 |
3.9686 |
-0.1644 |
-3.98 |
| 2026-05-07 |
4.1330 |
4.1330 |
0.0784 |
1.93 |
| 2026-05-06 |
4.0546 |
4.0546 |
0.1456 |
3.72 |
| 2026-04-30 |
3.9090 |
3.9090 |
0.2464 |
6.73 |
| 2026-04-29 |
3.6626 |
3.6626 |
0.0169 |
0.46 |