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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之,杨栋
- 成立日期：
- 2020-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联创光电 |
5223.91 |
|
9.03% |
| 2 |
诺思兰德 |
5201.40 |
|
8.99% |
| 3 |
纳科诺尔 |
4778.63 |
|
8.26% |
| 4 |
耐世特 |
4680.00 |
|
8.09% |
| 5 |
爱科赛博 |
4302.59 |
|
7.44% |
| 6 |
三生制药 |
3972.17 |
|
6.87% |
| 7 |
杰普特 |
3213.00 |
|
5.56% |
| 8 |
宇晶股份 |
2501.58 |
|
4.33% |
| 9 |
博拓生物 |
2467.42 |
|
4.27% |
| 10 |
禾盛新材 |
2434.40 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
3.73% |
-4.70% |
22.98% |
56.26% |
61.42% |
59.12% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2275/10589 |
4589/10589 |
8718/10589 |
3286/10589 |
808/10589 |
732/10589 |
880/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0232 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0418 |
2.31% |
| 2025-12-19 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0211 |
1.18% |
