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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之,杨栋
- 成立日期：
- 2020-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0091 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0331 |
1.72 |
| 2026-01-06 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0243 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0547 |
2.97 |
| 2025-12-31 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.8619 |
1.8619 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.8661 |
1.8661 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0232 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0418 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.8081 |
1.8081 |
0.0211 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0340 |
-1.87 |
| 2025-12-17 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0422 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0473 |
-2.59 |
| 2025-12-15 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0365 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0286 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0089 |
-0.48 |