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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1171.43 |
|
3.10% |
| 2 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
2.18% |
| 3 |
华鲁恒升 |
778.17 |
|
2.06% |
| 4 |
新洋丰 |
627.39 |
|
1.66% |
| 5 |
史丹利 |
606.25 |
|
1.61% |
| 6 |
太阳纸业 |
590.18 |
|
1.56% |
| 7 |
三环集团 |
541.13 |
|
1.43% |
| 8 |
泸州老窖 |
457.96 |
|
1.21% |
| 9 |
美团-W |
369.22 |
|
0.98% |
| 10 |
法拉电子 |
367.82 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安人寿永续债01 |
3021.54 |
30.00 |
8.00% |
| 2 |
22建行二级资本债02B |
2174.42 |
20.00 |
5.76% |
| 3 |
23广发Y4 |
2093.89 |
20.00 |
5.54% |
| 4 |
23安租06 |
2037.49 |
20.00 |
5.40% |
| 5 |
16国开13 |
2032.58 |
20.00 |
5.38% |
| 6 |
闻泰转债 |
1128.28 |
0.00 |
2.99% |
| 7 |
晶能转债 |
357.23 |
0.00 |
0.95% |
| 8 |
中特转债 |
282.23 |
0.00 |
0.75% |
| 9 |
希望转2 |
232.55 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
山路转债 |
202.88 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.02% |
1.21% |
4.92% |
5.98% |
5.82% |
14.21% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7056/10605 |
6556/10605 |
4989/10605 |
7082/10605 |
7409/10605 |
7374/10605 |
4981/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03% |
