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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0068 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0002 |
-0.02 |