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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0951 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0951 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0949 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0948 |
1.2238 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0950 |
1.2240 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0943 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0939 |
1.2229 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0934 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0933 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1061 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1058 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1058 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1057 |
1.2217 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1054 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1055 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1055 |
1.2215 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1050 |
1.2210 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1051 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1050 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1047 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02 |